2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

资金管理的自查报告篇2

市人社局：

为进一步提高我县就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，根据金昌市人社局、财政局《关于开展社会保险基金及就业专项资金管理使用情况检查工作方案》文件要求，我局对20xx-20xx年就业专项资金的使用、管理及制度建设等情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下。

一、20xx-20xx年就业专项资金收支情况

20xx年我县就业专项资金筹集942.22万元，财政安排932万元，利息收入10.22万元。20xx年我县共支出就业专项资金931.65万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金761.37万元；拨付职业培训补贴资金165.63万元；拨付社保补贴4.65万元。年末滚存结余12.63万元。小额贷款担保基金年末滚存4365万元。

20xx年我县就业专项资金筹集1041.41万元万元，财政安排1035万元，利息收入6.41万元。20xx我县共支出就业专项资金1022.83万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金998.83万元；拨付职业培训补贴资金24万元。年末滚存结余31.21万元。小额贷款担保基金收入1100万元，年末滚存5465万元。

二、就业专项资金使用管理监督情况

（一）完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风

险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了就业专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

（二）加强信息化管理，夯实资金管理基础。对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，要求申报单位对各类资料实行专业归档，分类管理。特别是公益性岗位安置全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步。建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符、帐实相符。

（三）强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。二是实行“一表一帐一单”管理，严格将就业专项资金各类补贴申请表、申请台帐、清单作为该项目检查考核验收和向财政部门申请资金的依据，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

三、就业专项资金使用的社会效益明显

近年来，我县实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，

努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。

（一）就业困难对象的就业得到了有效保障。一是针对就业困难人员就业难的问题，积极开发公益性岗位促进困难人员就业，以4050人员、残疾人和低保家庭人员为安置重点，主要安置在城市治安及交通管理、绿化环卫、社区协理和工勤等岗位，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。二是积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋职业。三是多渠道收集就业岗位并及时发布招聘信息，全力为企业和劳动者搭建用工和就业平台。通过“就业援助月”“春风行动”“送岗位下乡”“返乡务工人员专场招聘会”等多种形式，鼓励企业吸纳安置就业困难人员，努力促进就业。

（二）职业技能培训在提升劳动者就业竞争力上成效明显。对失业人员进行了免费技能培训和创业培训，技能培训包括办公自动化、电工焊工、挖掘机装载机、服务类等专业，极大提升了下岗失业人员和农民工的就业及自主创业能力。

（三）基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。建立和完善了县、乡镇、社区就业和社会保障服务信息网络，基本实现了就业申报审核管理信息和就业服务资源共享，使就业和社会保障服务功能向基层延伸，提高了服务效率。

（四）形成了创业带动就业的可喜局面。一是通过发放小额

担保贷款扶持创业。为创业者提供资金支持。二是通过开展创业培训引导创业。帮助创业者系统学习知识和技能，不仅使学员的就业观念发生转变，更激发了他们的创业意识，掌握创业技能，提高创业成功率。

四、存在的问题

一是就业专项资金短缺矛盾日益突出。由于我县破产、改制企业或停产企业多，下岗失业职工多，特别是失地农民逐年增多，就业再就业矛盾十分突出，就业资金支出压力大。

二是职业技能培训质量和效果有待进步。一方面受师资、设备、条件、场地等的限制，培训机构的授教能力和水平难以让参训者技能得到明显提升，加上举行的多是一些短、简、快项目和专业，要真正把握和学精一门技能存在难度。另外一方面，参训学员积极性不高，特别农村劳动力普遍抱有“早就业、快就业”心理，导致培训质量、效果难达预期。

三是就业专项资金管理的信息化建设还有待进一步加强。

五、下一步打算及建议

（一）进一步调整就业专项资金支出结构。一是加大培训投入，提高培训质量和效果。二是加大宣传，鼓励企业吸纳就业困难人员就业和高校毕业生参加就业见习。三是进一步加强公益性岗位开发的`管理，严格控制公益性岗位人数的增长幅度。

（二）进一步加强基层公共就业服务平台建设。积极争取上级的资金支持和本级财政投入，加强基层公共服务就业平台建设。

（三）恳请上级继续加大对我县就业专项资金的补助力度。我县公益性岗位安置的各类就业困难人员较多，并随着最低工资标准的调整而逐年增加，为了不影响就业再就业工作的开展，恳请上级继续加大对我县就业专项资金的补助力度。

资金管理的自查报告篇3

根据兵团下发的通知精神，我中心高度重视，精心组织和安排，深入开展警示教育活动，严格自查自纠，进一步增强了我中心就业资金监管的责任意识和安全意识，保证了就业专项资金的安全运营。现将组织开展情况汇报如下：

xx年中心就业专项资金使用基本情况如下;职业介绍补贴拨付及使用金额均为2630000元，享受人数共有24672人，资金并无结余;社会保险补贴拨付及使用金额也均为18330000元，享受人数共有3802人;公益性岗位补贴拨付及使用金额均为21960000元，享受人数共有1970人;小额担保贷款基金拨付金额为6000000元，基金余额为16000000元，贷款余额为6370000元，享受人数为128人;小额担保贷款贴息拨付金额为1200000元，使用了其中的1117700元，累计结余82300元，享受人数为536人。年末就业专项资金结余额度小于当年就业专项资金总额度的20%。

我中心根据兵团统一要求，对就业专项资金的使用和管理的全程监管，对于针对中心，并过中心账户的`就业专项资金，制定了合理的分配办法和工作流程，确保了资金分配的公正客观;对于未在中心账户停留的，由财务局直接拨付其他单位的就业专项资金，我们则协助进行初审。

一、健全完善监管制度

中心的资金管理制度和内控制约机制、资金支出的报告制度针对存在的问题和隐患，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付工作程序。我中心每年要向局领导报告就业专项资金的管理使用情况。根据本师实际适当控制公益性岗位的开发，鼓励灵活就业、自主创业和自谋职业，调整、完善就业资金的支出使用结构。

认真接待群众来信来访，完善舆论监督办法，对各项就业专项的拨付使用情况、相关职业培训(包括农民工职业培训)工作情况，开展定期检查。自觉接受社会监督员、监察、审计部门和社会各界的监督检查。

二、加强管理，规范支出

(一)进一步规范发放、管理《就业失业登记证》制度。

(二)按照就业专项资金管理使用规定，严格规范就业专项资金支出项目。

(三)加大对各项就业扶持政策的宣传力度。使职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、岗位补贴等政策，努力做到家喻户晓，人人皆知。

(四)规范各项补贴政策的审核认定程序，通过及时录入金保工程信息，审核规范补贴申请流程。

(五)建立健全基础台账，将《就业失业登记证》信息管理系统中失业人员的信息及时录入金保工程，实现信息的对接和共享。

三、存在的问题及相关建议

(一)小额担保贷款存在贷款额度低、微利项目和放贷人群范围窄，以及贷款手续较为繁杂的问题，同时由于银行方面的原因，关于“保证责任余额不超过贷款担保基金的3倍”的规定没有落在实处(实际放贷比例为1:1)，建议今后应该提高贷款额度，放宽微利项目和放贷人群范围，简化贷款手续，以及促使银行将1：3的政策落实到实处。

(二)由于职介补贴的开支范围过窄，导致每年的结余都较大，而中心的工资都是用历年的结余发放的，这造成了一种不平衡，希望能适当拓宽职介补贴的开支范围。

资金管理的自查报告篇4

按照十处发〔20xx〕42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深刻领会文件精神，进一步强化责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。

目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下：

一、灵活就业社保补贴自查情况

在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的`核实，我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。

二、公益性岗位自查情况

20xx年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中20xx年第4季度申报人数为7人，20xx年12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。

除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范《就业失业登记证》管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。

资金管理的自查报告篇5

会议时，已较为充分认识到现金管理的重要性，及时传达了市联社《xxx市农村信用社关于做好大额现金管理工作的通知》、《关于转发人民银行xxx市中支办公室〈关于进一步加强人民币银行账户管理的通知〉的通知》的文件精神，多次组织职工深入学习《现金管理暂行条例》及《金融违法行为处罚办法》，努力增强职工对加强现金管理特别是加强大额现金管理的工作意识，自觉遵守相关内控制度，履行现金管理职责，在现金管理方面严格把关；xxx月份组织召开社务会学习《中国人民银行关于实施〈人民币银行结算帐户管理办法〉有关事项的通知》（银发[20xx]163号），对账户现金支付做了规范，现金管理得到了进一步加强；xxx月xxx日及时传达市联社关于加强现金管理工作的会议精神，对现金管理提出了更为严格的要求，逐步将现金管理引向深化。

一、落实相关制度，加强现金管理工作。

（一）各项内控制度得到较好落实。

根据现金管理的有关规定，我社制定了一系列有关现金管理内控制度，现已下发的相关文件有：《关于印发〈关于落实人民币银行结算帐户管理办法的几点要求〉的通知》（xxx［20xx］044号）。xxx月中旬，我社组织开展的财务、信贷、安全保卫及文明优质服务四项检查刚刚结束，已就相关内控制度的执行情况作了一次较为全面的自查，各网点职工现金管理工作意识有了较大提高，基本上能按现金管理条例贯彻执行。

（二）大额现金支取登记备案制度得到较好落实。

1、落实储蓄实名制度，严格客户信息登记制度，对在储蓄业务发生大额现金支付的储户提供的有效证件的合法性进行严格审核，确定储户身份，相关的个人数据信息档案较为健全。

2、台帐制度得到较好的落实，由现金管理人员负责汇总并填制《开户单位大额现金支付统计表》，对大额现金支付建立台帐，逐笔登记备查。今年1至8月份，我社发生的对公大额现金支出1123笔，金额25818万元，其中20万元以上的大额现金支出497笔，金额20147万元，支现用途以建材企业业务往来为主，占现金支付总量的45%左右，符合当地的产业格局。截止目前，暂未发现存在提取现金明显超过企业应用额度或超过现金使用范围等可疑现象。

（三）大额现金支付分级审批授权制度得到较好落实。

1、基本存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元（含5万元）不足30万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过30万元（含30万元）但不足50万元的现金支取，均有上报联社业务科审批；超过50万元（含50万元）但不足100万元的现金支取，均有上报联社分管主任审批；超过100万元（含100万元）的现金支取，均能上报xxx市信合办审批。

2、临时存款帐户和专用存款帐户开户单位的现金支付，单笔或单日累计金额超过5万元（含5万元）不足10万元的现金支取，均有主任或主任授权的分管副主任、主办会计审批；超过10万元（含10万元）不足50万元的现金支取，均有联社分管主任审批；50万元以上的现金支取，均能按规定上报审批。

3、个人银行存款帐户的现金管理均能严格按照《现金管理暂行条例》中规定的现金使用范围进行管理，暂未发现超现金使用范围支付现金等违规现象。

二、加强帐户管理。

一是严格落实《人民币银行结算帐户管理办法》，确保帐户开立的合规性，严禁帐户化整为零提取大额现金。今年我社新开立对公帐户34户，日常现金收付交易正常，暂未发现有明显可疑的提现活动；二是鼓励个体工商户开立银行结算帐户，9月26日，我社已就个体工商户开立银行结算帐户进行了布置，凡在我社办理10万元以上个体贷款的一律开立个人银行结算帐户后转存支付，现已组织信贷人员下乡，做好相关宣传和解释工作；三是做好注资、验资帐户的管理工作，对前来办理注资、验资的客户，验资成功后一律在人行开立基本帐户方给予办理支现业务，现金支付有按现金管理的有关规定执行；

三、做好现金管理的宣传、解释工作。

一是组织信贷员到各企事业单位中去，解释上级行社关于现金管理工作的有关规定，争取企业的谅解和支持，积极配合我社的现金管理工作；二是开展信贷员下乡活动，动员个体工商户自觉开立个人银行，鼓励企业、个体工商户贷款资金通过转帐结算，避免大额现金支付；三是充分利用转帐、大同城、汇兑等结算工具，积极动员企业将大额资金通过转、汇结算，便于开展大额现金交易监控，保证现金管理工作的顺利开展。

四、加强对现金支付用途的审查管理工作。

重点检查各网点大额现金支付情况，对支付用途、提取金额、交易情况进行了较为全面的审查、分析。今年1至8月份，我社5万元以上的对公大额现金支付主要集中在建材、陶瓷、粮食加工、石油化工等支柱产业，提现用途主要用于购置荒料、原油、粮食或其它正常经营往来，提取现金的用途、额度、频率与企业的经营范围、经营规模基本相符。

通过此次自查，我社的现金管理工作得到了较大程度的加强，管理工作进展顺得，但还是存在某些方面不足，主要有：

（一）现金管理内控制度还不够完善，相关监督制约机制未得到全面落实，部份违规违章行为时有抬头；

（二）因现金管理工作难度较大，对企业现金支付的审查管理力度不够，现金监测机制有待进一步加强；

（三）对《人民币银行结算帐户管理办法》的学习还不够深入、透彻，帐户管理有待进一步规范。今后，我社将紧紧围绕《现金管理暂行条例》的有关规定，继续加大现金管理力度，主要做好以下几项工作：

（一）继续深入学习相关法律法规，进一步提高职工现金管理的工作意识，增强现金管理的工作能力；

（二）不断加强现金管理方面的检查力度，督促各网点自觉落实相关的内控制度、台帐制度、大额现金支取登记备案制度，完善监督制约制度；

（三）加强对大额现金支付的交易监测，对现金支付用途严格审查，严格管理，尽量避免违规支付，有效防范和打击不法分子事经济的犯罪等活动；

（四）加强帐户管理，严格执行《人民币银行结算帐户管理办法》，确保开立帐户的合规使用；

（五）做好企业现金管理的宣传、解释工作，确保现金管理工作的顺利开展。

资金管理的自查报告篇6

一、自查工作开展情况

（一）高度重视，加强组织领导

（二）高度负责，加强梳理排查

我局按照省市制定的工作方案，认真开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的具体举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深入实地看实物、查实情，对所有项目逐一进行检查，认真查阅档案资料和财务账目，并将检查情况及时进行梳理，反馈给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效。

（三）高度认真，严格工作纪律

在自查工作中，对自查不重视﹑不及时﹑不认真开展自纠工作的单位和个人严肃批评；对发现弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严厉追究责任。

二、专项资金管理情况

（一）管理情况

20xx年，xx县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建设资金7187万元。截止20xx年12月底，由财政部门统一安排，水务局部门承建的项目资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、s307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等项目。其他涉农项目，如高标准农田治理项目、土地综合治理项目、新增千亿斤粮食田间工程项目等配套投入资金4183万元。

（3）资金使用。县水务局编制了临湖镇齐营闸维修加固实施方案，经政府采购单位批示，实行询价的方式选择施工及监理单位。20xx年11月7日，在县招投标管理中心公开招标，确定阜阳众嘉建设工程有限公司为施工单位，20xx年11月10日签订施工合同。选择信誉较好的蚌埠安信建设工程监理咨询有限公司为监理单位，工程工期30天。目前，整个工程已通过竣工验收。

4、关于特大抗旱经费

（1）资金来源。7月份以来，我县持续清热高温少雨，农作物受损严重，为支持我县抗旱救灾，省财政厅《关于拨付（特大）抗旱经费的通知》（财农【20xx】1237号）、《关于拨付特大抗旱经费的.通知》（财农【20xx】1307号）文件，分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元。

（2）资金用途。省财政安排的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置。

（3）资金使用。省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元，经财政局同意，具体由县农机局负责实施。

（二）、组织建设及措施

1、加强组织领导，确保项目顺利实施。县委、县政府对20xx年水利项目建设高度重视，投资计划下达以后，及时成立高规格的项目建设领导小组和办公室，由县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长，水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员，签订目标责任书，明确责任主体，细化责任分工，制定实施方案，确定任务计划和工作时限。进一步建立和完善协调推进工作机制，对于重点项目，县政府定期召开调度会议，跟踪督察督办。水务局作为项目牵头单位精心组织，合理安排，严格要求，科学实施，并积极协调有关部门，形成整体合力，确保项目扎实推进。

2、加强施工调度，按计划完成工程进度。工程开工后，我局按照合同工期，编排序时进度，定期召开调度会，调度通报，对下一步工作提出严格的要求，根据各项工程的具体情况，制定出切实可行的时间表，并配以严厉的奖惩措施，在保证质量的前提下超额完成任务的，给予奖励，不能按时完成任务的，给予经济处罚。同时加强现场管理，积极做好施工环境协调、技术指导及服务保障工作，对整个工程项目施工进行全面监督，哪里出现问题、遇到困难就及时赶到哪里处理，现场解决问题，做到了处理问题不过夜，协调问题不出村，大大加快了工程进度，保证了工程质量。

3、加强工程管理，严把工程建设质量。为进一步规范水利工程建设管理，成立了xx县水利工程质量监督办公室，负责对在建水利工程项目进行实时监督。水务局严格按照基建工程“四制”组织实施项目建设，工程开工后，及时组织设计、施工单位进行技术交底，要求各施工单位认真履行投标文件中的各项承诺。施工中关键阶段，业主工程技术人员及监理住在工地，严把工程质量关，施工过程每道工序都严格把关，上道工序完成后，必须经监理确认合格方可进行下道工序的施工；工程的关键部位，项目法人工程技术人员现场把关，监理人员旁站，确保工程质量合格。为了解工程建设情况，便于建后管理，熟悉施工的各个环节，在工程建设过程中，运行管理单位参与工程建设和管理，参加隐蔽工程、分部工程、单位验收，对保证工程质量起到了一定的作用。

4、加强档案管理，确保档案资料完整。工程档案资料的收集与管理，对促进工程的建设，保障工程的运行与管理，具有十分重要的意义。同时，也是工程验收重要的内容。在施工过程中，监理及业主在多次会议上强调，为保证工程顺利验收，资料整理必须和工程同步进行，工程进展到哪一部分，资料就整理到哪一部分，在监理及业主的督促下，施工单位基本做到了工程进展和资料同步进行，为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的准备。同时，项目法人配备了专职人员负责工程档案工作，严格按照水利工程建设项目档案管理规定认真收集、整理工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料，为今后的工程运行管理提供依据。

5、加强制度建设，强化风险控制。为了建立和完善制度管理体系，我县先后制定出台《xx县整合惠农项目资金使用办法》、《xx县高产高效万亩良田示范县创建活动项目资金管理办法》，水务局制定《水利专项资金管理制度》、《财务公示公开制度》及《财务审计检查制度》等有关制度，规范管理流程和资金使用程序，进一步扩大资金使用及监管的透明度，从制度上制约不良行为发生，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制，确保资金使用安全。

6、加强资金管理，严肃财经纪律。一是严格实行招投标和政府采购制度，对重大项目支出坚持民主集中制，集体讨论决定。二是专项资金实行统一管理，专户储存、专款专用、专账核算，根据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度。三是主动接受审计、监察部门监督检查，防止滞留、挪用现象，确保项目建设资金规范、安全、有效运行。四是在工程经费拨付上，严格履行合同，及时支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政部门拨付。

三、存在问题及打算

存在问题。尽管我局在项目资金使用管理方面做的非常细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全；三是工程建后管理需进一步加强。下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化项目责任约束机制，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高项目管理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金管理有关法律知识及财经管理水平，进一步健全管理制度，强化执行监督，强化责任追究，保障资金安全。

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